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Categorias de receitas e despesas
Plano de categorias financeiras (com o grupo do DRE de cada uma) e os centros de custo usados nas contas a pagar, a receber e nos lançamentos de caixa.
Onde fica no Ferpus
ConfiguraçõesFinançasCategorias de receita e despesa
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A categoria diz o que é cada receita ou despesa (ex.: Vendas de produtos, Aluguel, Tarifas bancárias). O grupo do DRE de cada categoria decide em que linha do resultado ela aparece. O Ferpus já cria um plano padrão para e-commerce; aqui você ajusta, acrescenta subcategorias e cadastra centros de custo para separar o resultado por loja, canal ou projeto.
Antes de começar
- Permissão. Ver exige Finanças > Contas a pagar e a receber (Acessar). Incluir, editar e inativar exige Contas financeiras (Incluir e editar).
- O plano padrão já vem pronto: Receitas operacionais (1), Deduções da receita (2), Custos (3), Despesas operacionais (4), Despesas financeiras (5), Receitas financeiras (6), Outras receitas e despesas (7.01, 7.02) e Transferências (8.01, 8.02).
Como incluir uma categoria
- Clique em + Incluir categoria.
- Preencha o Nome.
- Escolha o Tipo (Receita ou Despesa) e o Grupo do DRE.
- Se for uma subcategoria, escolha a Categoria pai.
- Clique em Salvar.
Pronto: a categoria aparece na coluna Receitas ou Despesas, abaixo da categoria pai, e já pode ser usada nas contas e lançamentos.
Campos
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome da categoria, como vai aparecer nas listas e no DRE. | Taxas de cartão |
| Tipo | Sim | Receita ou Despesa. Vem Despesa. Contas a receber e entradas de caixa só mostram categorias de receita; contas a pagar e saídas, só de despesa. Trocar o tipo limpa a Categoria pai. | Despesa |
| Grupo do DRE | Sim | Linha do DRE: Receita bruta, (-) Deduções, (-) CMV, (-) Despesas operacionais, (-) Despesas financeiras, (+) Receitas financeiras ou Outras receitas/despesas. Vem (-) Despesas operacionais. | (-) Deduções |
| Categoria pai | Não | Categoria do mesmo tipo sob a qual esta fica. Nenhum deixa no primeiro nível. | 2 Deduções da receita |
Botões e ações
| Ação | Onde fica | O que faz |
|---|---|---|
| + Incluir categoria | Canto superior direito | Abre a janela Incluir categoria. |
| Editar | Três pontos na linha da categoria | Abre Editar categoria com os mesmos campos. |
| Inativar / Reativar | Três pontos na linha | Categoria inativa fica riscada, com o selo Inativa, e some das listas de escolha. Os lançamentos antigos continuam com ela e ela continua no DRE. |
Cada linha mostra o código (quando houver), o nome, o selo com o grupo do DRE e, se for o caso, Inativa. O número ao lado de Receitas e Despesas é a quantidade de categorias.
Centros de custo
No quadro Centros de custo, abaixo das categorias:
- Digite o Nome (ex.:
Loja física,Mercado Livre,Projeto Natal). - Clique em Novo centro de custo.
Pronto: o centro aparece na lista e no campo Centro de custo das contas a pagar e a receber. Sem nenhum cadastrado, aparece "Nenhum centro de custo. Use para separar resultado por loja, canal ou projeto.".
Erros comuns
| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| A categoria não aparece na conta a receber | A categoria é de Despesa ou está Inativa. | Confira o Tipo e use Reativar se preciso. |
| Valores do DRE na linha errada | A categoria está no Grupo do DRE errado. | Clique em Editar e troque o grupo. O DRE recalcula na hora, inclusive para lançamentos antigos. |
| Não foi possível concluir: ... | Falta de permissão ou campo vazio. | Preencha o Nome e confira se seu perfil tem Contas financeiras (Incluir e editar). |