Como gerar boletos e o arquivo de remessa

Neste guia você vai:

1. Preparar a empresa e a conta bancária de cobrança.
2. Gerar os boletos e o arquivo de remessa a partir das contas a receber.
3. Enviar a remessa ao banco e imprimir os boletos.
4. Importar o retorno do banco.
5. Tratar boletos rejeitados.

#1. Prepare a empresa e a conta

1. Confira o CNPJ em Configurações > Empresa > Dados da empresa. Sem ele, a remessa falha com "CNPJ da empresa nao cadastrado.". Veja Dados da empresa.
2. Abra Financeiro > Caixas e bancos, clique em Mais ações > Gerenciar contas financeiras e edite a conta do banco (ou crie com + Nova conta).
3. Confira Tipo Conta bancária e preencha com os dados do contrato de cobrança que o banco te passou:
   • Banco (código): 341
   • Agência: 1234; Dígito da agência: 5
   • Número da conta: 12345; Dígito da conta: 6
   • Convênio / código do cedente: 99887
   • Carteira: 10
4. Clique em Salvar.

Pronto: a conta aparece no seletor de conta de Remessas e retornos sem o aviso "Esta conta ainda não tem os dados de cobrança.". Ajuda: Caixas e bancos > Contas financeiras.

#2. Gere os boletos e a remessa

1. Abra Financeiro > Contas a receber, na visão Em aberto.
2. Marque as contas que vão para o banco (ex.: filtre por Forma de pagamento Boleto bancário).
3. Na barra Ações em lote, clique em Gerar remessa (CNAB 240).
4. Na janela Gerar remessa CNAB 240, confira o texto ("3 títulos (R$ 2.590,00 em aberto) vão virar boletos e entrar num arquivo de remessa CNAB 240 para enviar ao banco.") e a Conta de cobrança.
5. Clique em Gerar remessa e baixar arquivo.

Pronto: aparece "Remessa CB041001.REM gerada com 3 boletos (R$ 2.590,00). O download começou." e o arquivo .REM vai para a pasta de downloads. Em Remessas e retornos, os boletos aparecem como Enviado.

#3. Envie a remessa e imprima os boletos

1. No internet banking, abra a área de cobrança e envie o arquivo .REM (opção "transmitir arquivo" ou "remessa").
2. Para imprimir, abra Financeiro > Boletos e CNAB (remessas e retornos), visão Boletos.
3. Marque os boletos e clique em Imprimir boletos (ou Ações da linha > Imprimir boleto).
4. Na janela do navegador, imprima ou salve em PDF e envie ao cliente.

Pronto: o cliente tem o boleto com Linha digitável, Nosso número, Vencimento e as instruções de juros e multa da conta.

#4. Importe o retorno

O banco disponibiliza o arquivo de retorno (.RET) depois de processar a remessa e a cada pagamento.

1. Baixe o retorno no internet banking.
2. Em Remessas e retornos, troque a visão para Retornos e confira a conta no seletor.
3. Clique em + Importar retorno (.RET) e escolha o arquivo.

Pronto: aparece, por exemplo, "4 registros lidos: 1 pagos, 0 rejeitados, 0 não localizados ou já encerrados. Total pago: R$ 1.250,00.". Os boletos:

• confirmados pelo banco ficam Registrado;
• pagos ficam Pago, e a conta a receber é baixada na data do pagamento, com juros, desconto e tarifa do arquivo. A baixa aparece em Caixas e bancos com o histórico "Retorno CNAB - boleto ...".

#5. Trate os rejeitados

1. Na visão Boletos, clique na aba de visão Rejeitado.
2. Passe o mouse sobre o selo Rejeitado para ver o motivo devolvido pelo banco.
3. Corrija a causa (geralmente o CPF/CNPJ ou o endereço do cliente em Clientes e fornecedores, ou os dados da conta de cobrança).
4. Em Contas a receber, gere o boleto da conta de novo (Gerar remessa (CNAB 240) em lote, ou Boleto bancário (CNAB) na linha). Como o anterior foi rejeitado, o Ferpus cria um boleto novo, com outro Nosso número, e ele vai na próxima remessa.

#Próximos passos

• Agrupe as baixas da cobrança num borderô: Remessas e retornos > Visão Borderôs.
• Confira o dinheiro no banco: Como conciliar o extrato bancário (OFX).