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Formas de pagamento
Cadastra as formas que a empresa aceita ou usa (PIX, boleto, cartão, dinheiro...) com condição de parcelas, taxas, prazo de recebimento e destino do dinheiro.
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CadastrosFormas de pagamento
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As formas de pagamento são usadas nas contas a pagar e a receber e nos pedidos de venda. Cada forma define as parcelas (condição), a taxa cobrada pela operadora ou banco, em quantos dias o dinheiro fica disponível e se o pedido gera uma conta a receber ou já entra baixado no caixa.
Antes de começar
- Para escolher um Portador padrão, a conta (caixa ou banco) precisa estar cadastrada e ativa em Cadastros > Contas financeiras.
Como incluir uma forma de pagamento
- Clique em + Incluir forma de pagamento.
- Preencha Descrição e Tipo.
- Ajuste Condição, taxas e prazo. Abaixo da condição o Ferpus mostra como ela será lida (ex.: "3 parcelas mensais").
- Clique em Salvar. A janela fecha e a forma aparece na lista.
Campos
Dados da forma
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Descrição | Sim | Nome da forma, até 80 caracteres. Não pode repetir outra (maiúsculas e minúsculas contam igual). | PIX Banco do Brasil |
| Tipo | Sim | Dinheiro, Cheque, Cartão de crédito, Cartão de débito, Crédito em loja, Vale-alimentação ou refeição, Boleto bancário, PIX, Transferência / carteira digital, Fidelidade, cashback, Marketplace ou Outros. Vem Dinheiro. | PIX |
| Finalidade | Não | Pagamentos e recebimentos, Recebimentos ou Pagamentos. Vem Pagamentos e recebimentos. | Recebimentos |
| Destino | Não | Conta a receber/pagar: pedidos pagos com esta forma geram uma conta a receber, baixada quando o dinheiro entra. Caixas e bancos: pedidos pagos com esta forma já nascem baixados e entram direto em Caixas e bancos, no portador padrão (ou no caixa). Vem Conta a receber/pagar. | Caixas e bancos |
| Portador padrão | Não | Caixa ou conta bancária ativa onde o dinheiro entra. Nenhum deixa em branco. A seta ao lado abre a conta. | Banco do Brasil c/c 12345-6 |
Condição e taxas
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Condição | Sim | 1x (à vista ou única), 3x (3 parcelas mensais) ou prazos em dias crescentes separados por /, contados da emissão. Vem 1x. | 30/60/90 |
| Taxa (%) | Não | Percentual cobrado sobre o valor. Até 100. | 1,99 |
| Taxa fixa (R$) | Não | Valor fixo por transação. | 3,50 |
| Prazo para receber (dias) | Não | Em quantos dias o dinheiro fica disponível. Número inteiro de 0 a 365. Vem 0. | 30 |
| Contar o prazo em dias úteis | Não | Marque para contar o prazo só em dias úteis. | Marcado |
A taxa sugerida na baixa é o percentual sobre o valor mais a taxa fixa. Exemplo: venda de R$ 200,00 com Taxa (%) 1,99 e Taxa fixa (R$) 0,50 sugere tarifa de R$ 4,48. Em cartão, informe a taxa da operadora: ela é sugerida como tarifa ao baixar, e o prazo indica quando o dinheiro fica disponível.
Botões e ações
| Ação | Onde fica | O que faz |
|---|---|---|
| + Incluir forma de pagamento | Topo, à direita | Abre a janela de inclusão. |
| Salvar | Janela | Grava. Fica desabilitado enquanto a Condição estiver inválida, a Taxa (%) ou a Taxa fixa (R$) não forem um número válido, a Taxa (%) passar de 100 ou o Prazo para receber (dias) for negativo ou fracionado. Com prazo acima de 365 o botão continua habilitado, mas ao clicar o navegador não grava e mostra um aviso no campo do prazo. |
| Cancelar | Janela | Fecha sem gravar. |
| Ações de … (⋯) > Editar | Fim de cada linha | Abre a janela Editar forma de pagamento. |
| Ações de … (⋯) > Definir como padrão | Fim de cada linha (forma ativa e não padrão) | Torna esta a forma Padrão. Só uma forma é padrão. |
| Ações de … (⋯) > Inativar / Reativar | Fim de cada linha | Muda a situação. A forma padrão não tem Inativar. |
| Ações de … (⋯) > Excluir | Fim de cada linha (exceto a padrão) | Pede confirmação e exclui. Formas já usadas em contas só podem ser inativadas. |
Lista e filtros
| Filtro | O que faz | Exemplo |
|---|---|---|
| Pesquise pela descrição | Procura no nome da forma. | cartão |
| Finalidade | Recebimentos ou Pagamentos. Formas de Pagamentos e recebimentos aparecem nos dois. | Recebimentos |
| Situação | Ativa ou Inativa. | Ativa |
Colunas: Descrição (com o selo Padrão), Tipo, Finalidade, Condição, Taxas (ex.: "1,99% + R$ 0,50"), Prazo, Destino, Portador padrão e Situação. A forma padrão aparece primeiro; as demais, em ordem alfabética.
Erros comuns
Os erros de gravação aparecem como "Não foi possível concluir: …" seguido do motivo.
| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Condição inválida. Use "3x" (parcelas mensais) ou prazos em dias crescentes, como "30/60/90". | Condição fora do formato, ou prazos fora de ordem (ex.: 60/30). | Use 3x ou prazos crescentes como 30/60/90. |
| Não foi possível concluir: Ja existe uma forma de pagamento com este nome. Escolha outro nome. | Descrição repetida. | Mude a descrição (ex.: acrescente o banco: PIX Itaú). |
| Não foi possível concluir: A forma de pagamento padrao nao pode ser excluida. Defina outra como padrao antes. | Tentativa de excluir a forma Padrão. | Use Definir como padrão em outra forma e depois exclua. |
| Não foi possível concluir: A forma de pagamento padrao nao pode ser inativada. Defina outra como padrao antes. | Tentativa de inativar a forma Padrão. | Defina outra forma como padrão antes. |
| Não foi possível concluir: Reative a forma de pagamento antes de defini-la como padrao. | A forma está inativa. | Use Reativar e depois Definir como padrão. |
| Não foi possível concluir: Esta forma de pagamento esta em uso em titulos. Inative-a em vez de excluir. | Já existem contas a pagar ou a receber com esta forma. | Use Inativar. |
| Nenhuma forma de pagamento encontrada | Nenhuma forma combina com a busca e os filtros, ou ainda não há formas. | Limpe a busca e os filtros, ou clique em Incluir forma de pagamento. |